Курс Аудит финансовых моделей в Excel с применением ИИ в «Специалист»

Описание курса

Цель курса - формирование практических навыков независимой проверки финансовых моделей, разработанных в Microsoft Excel, с использованием инструментов искусственного интеллекта для выявления ошибок, анализа корректности расчётов, оценки устойчивости результатов и подготовки обоснованного заключения о качестве финансовой модели.

Курс предназначен для финансовых аналитиков, экономистов, специалистов плановоэкономических и финансовых подразделений, инвестиционных аналитиков, финансовых контролёров, руководителей финансовых служб, а также специалистов, занимающихся разработкой, проверкой и использованием финансовых моделей для принятия управленческих и инвестиционных решений.

Рекомендуется в качестве продолжения обучения выпускникам курсов «Финансовое моделирование», «Искусственный интеллект и нейросети в финансово-аналитической работе», направления «Excel».

Узнать больше

Вы научитесь

оценивать архитектуру финансовой модели, её структуру, прозрачность, полноту и соответствие логике финансовых расчётов;
разрабатывать систему контрольных соотношений для проверки финансовой модели;
выявлять ошибки формул, ссылок, расчётных зависимостей и экономической логики модели;
использовать ИИ для поиска потенциальных ошибок и формирования гипотез о причинах их возникновения;
проводить независимую проверку результатов, полученных с помощью ИИ;
выполнять анализ чувствительности и стресс-тестирование финансовой модели;
оценивать существенность выявленных ошибок и их влияние на итоговые финансовые показатели;
формировать профессиональное заключение о качестве, достоверности и ограничениях использования финансовой модели.

Специалисты, обладающие этими знаниями и навыками, в настоящее время крайне востребованы.

Обучение по мировым стандартам позволяет нашим выпускникам работать в ведущих компаниях России и других стран. Они делают успешную карьеру и пользуются уважением работодателей.

Узнать больше

Предварительная подготовка

Требуемая подготовка:
Успешное окончание курса Искусственный интеллект и нейросети в финансово - аналитической работе или Финансовое моделирование , или эквивалентная подготовка.

Узнать больше

Программа курса

cкачать PDF

Модуль 1. Архитектура финансовой модели и контрольные соотношения (4 ак. ч.)

Архитектура финансовой модели как объект аудита
- Основные компоненты финансовой модели: исходные данные, допущения, расчётные блоки, прогнозная отчётность, итоговые показатели.
- Принципы построения прозрачной и проверяемой финансовой модели.
- Типичные архитектурные недостатки: смешение исходных данных и расчётов, жёстко заданные значения в формулах, дублирование расчётов, непрозрачные зависимости.
Система контрольных соотношений финансовой модели
- Контроль балансового равенства: активы = капитал + обязательства.
- Проверка взаимосвязей между БДР, БДДС и прогнозным балансом.
- Контроль движения денежных средств, задолженности, основных средств и капитала.
- Проверка единиц измерения, знаков, периодов и согласованности исходных допущений.
- Разработка автоматизированных контрольных проверок в Excel.
Применение ИИ для анализа архитектуры финансовой модели
- Подготовка структуры модели к проверке средствами ИИ.
- Формирование промптов для анализа структуры, зависимостей и контрольных соотношений.
- Возможности и ограничения ИИ при анализе Excel-файлов.
- Проверка рекомендаций ИИ с использованием контрольных формул Excel.

Практикум: «Первичная диагностика финансовой модели»

Модуль 2. Поиск ошибок формул, связей и логики расчётов (4 ак. ч.)

Модуль 3. Анализ чувствительности и стресс-тестирование финансовой модели (4 ак. ч.)

Анализ чувствительности как инструмент проверки модели
- Назначение анализа чувствительности при аудите финансовой модели.
- Выявление ключевых факторов и драйверов финансового результата.
- Однофакторный и двухфакторный анализ чувствительности.
- Проверка корректности реакции модели на изменение исходных параметров.
- Выявление нелогичных зависимостей и аномальных результатов.
Стресс-тестирование финансовой модели
- Разработка стрессовых сценариев.
- Проверка модели при существенном изменении выручки, затрат, процентных ставок и оборотного капитала.
- Анализ влияния стрессовых факторов на прибыль, денежные потоки и финансовую устойчивость.
- Проверка граничных значений и критических допущений.
Применение ИИ при анализе чувствительности и стресс-тестировании
- Использование ИИ для формирования гипотез о критических факторах.
- Разработка сценариев и стрессовых условий с помощью ИИ.
- Выявление аномалий в сценарных результатах.
- Независимая проверка сценарных расчётов.
- Оценка корректности выводов, предложенных ИИ.

Практикум: «Проверка модели на устойчивость»

Модуль 4. Итоговая проверка финансовой модели и подготовка заключения (4 ак. ч.)

Методика комплексного аудита финансовой модели
- Этапы независимой проверки финансовой модели.
- Формирование программы аудита и чек-листа контрольных процедур.
- Оценка полноты и достоверности исходных данных в пределах доступных подтверждений.
- Проверка согласованности расчётов, финансовой отчётности и итоговых показателей.
- Оценка существенности обнаруженных ошибок.
Подготовка заключения о качестве финансовой модели
- Структура отчёта по результатам проверки.
- Классификация ошибок по характеру, существенности и влиянию на результаты.
- Документирование выявленных недостатков и внесённых исправлений.
- Формулирование выводов о надёжности модели и ограничениях её использования.
- Разработка рекомендаций по повышению качества модели.
Использование ИИ при подготовке итогового заключения
- Систематизация результатов проверки с помощью ИИ.
- Формирование проекта заключения на основе реестра подтверждённых ошибок.
- Проверка фактической и расчётной обоснованности выводов ИИ.
- Защита конфиденциальных данных и ответственность специалиста за итоговое заключение.

Итоговый практикум: «Независимый аудит финансовой модели»

Аудиторная нагрузка в классе с преподавателем 16 ак. ч. + 16 ак. ч. бесплатно*

* Для слушателей курса предусмотрено время для самостоятельной практической отработки и проработки материала в компьютерных классах Центра.

Вы можете использовать его для закрепления знаний, выполнения домашних заданий и консультаций со специалистами.

Время предоставляется бесплатно по предварительному согласованию с администратором комплекса:

для занятий с 10:00 до 17:10: дополнительное время с 9:00 до 10:00.
для занятий с 14:00 до 17:10: дополнительное время с 13:15 до 14:00.
для занятий с 18:30 до 21:30: дополнительное время с 17:10 до 17:55.

По завершении обучения проводится итоговая аттестация. Она может проходить в виде теста на последнем занятии или основываться на результатах выполнения практических заданий в ходе курса.

Узнать больше

Отзывы выпускников

Тут работают очень отзывчивые люди с желанием поделиться знаниями с другими людьми. Мне очень понравилось! Желаю Вам прогрессировать и развиваться дальше! Сейчас меня всё устраивает и я обязательно буду учиться здесь дальше!

Удобство организации учебного процесса от момента заказа курсов до непосредственного обучения. Информационный обмен на высшем уровне. Обратная связь с кураторами и "бумажный" документооборот организованы прекрасно.

Как только я сделала первый звонок в центр "Специалист", то сразу почувствовала, что здесь работают обязательные и внимательные люди. Имея опыт работы с клиентами, хочу сказать, что в центре делается все, чтобы обучающимся было комфортно, и создается доброжелательная атмосфера. Днем позже я должна была заключить договор с другой образовательной организацией, но я очень рада, что мои планы изменились!!